Diagonal Rendimiento, FI

Un fondo de inversión de Renta Fija, que invierte hasta el 100% de la exposición total en activos de renta fija (pública y/o privada).

Datos básicos

Código ISIN: ES0115756001

Número Registro CNMV: 5956

Ticker: DARNDFE SM Equity

Depositaria: BANKINTER S.A.

Fecha Valor liquidativo : 07/06/2026

Patrimonio: 1.545.247,00

Participaciones: 1.544.219,243480

Valor liquidativo: 1,000666

Participes: 10

1. Más del 75% de la exposición total se invierte en al menos calidad crediticia media BBB-, pudiendo tener hasta un 25% por debajo de BBB- o sin rating.
2. Se puede invertir hasta un máximo del 15% en renta fija de mercados emergentes.

3. La duración media no excede del año y la exposición al riesgo divisa no excede el 10% de la exposición total.

Rentabilidad

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